關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告

2019.05.20

本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

公司全資子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源正合”） 和北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大德廣源”）因經(jīng)營(yíng)需要，分別向金融機構申請人民幣 6,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對上述兩家子公司的綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為合計不超過(guò) 12,000 萬(wàn)元，期限 12 個(gè)月。

根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《公司章程》的相關(guān)規定，本次擔保事宜無(wú)須提交股東大會(huì )審批。

二、被擔保人基本情況

1、統一社會(huì )信用代碼：91610131587433656P

企業(yè)名稱(chēng)：西安通源正合石油工程有限公司

類(lèi)型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人：張志堅

注冊資本：10000.0000 萬(wàn)元

成立日期：2012 年 01 月 30 日

營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期

住所：西安市高新區科技二路 72 號西安軟件園唐樂(lè )閣 D301

經(jīng)營(yíng)范圍：石油勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域相關(guān)設備（不含特種設備）、工具、材料、軟件的研發(fā)、設計、制造與銷(xiāo)售；石油天然氣資源勘探開(kāi)發(fā)中鉆井、定向、修井的本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。工程及技術(shù)服務(wù)；機械設備租賃；煤氣層、頁(yè)巖氣、非常規能源技術(shù)服務(wù)；投資與管理服務(wù)（不含金融、證券、期貨業(yè)務(wù)）；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)（國家限制和禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。（以上經(jīng)營(yíng)范圍除國家規定的專(zhuān)控及前置許可項目）。

與公司關(guān)系：公司持有通源正合 100% 股權。

通源正合最近一年又一期的財務(wù)指標：

截至 2018 年 12 月 31 日，通源正合資產(chǎn)總額為 13,545.21 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 10,922.95 萬(wàn)元。2018 年營(yíng)業(yè)收入為 9,911.81 萬(wàn)元，凈利潤為 -1,448.40 萬(wàn)元。（上述數據已經(jīng)審計）

通源正合從設立至今，未受過(guò)行政處罰、刑事處罰；無(wú)涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

2、統一社會(huì )信用代碼：91110105784830239T

企業(yè)名稱(chēng)：北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司

類(lèi)型：有限責任公司(法人獨資)

法定代表人：孟虎

注冊資本：4000.0000 萬(wàn)元

成立日期：2006 年 01 月 12 日

營(yíng)業(yè)期限：2006 年 01 月 12 日至 2026 年 01 月 11 日

住所：北京市朝陽(yáng)區慧忠路 5 號遠大中心 C 座 1401 室

經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；礦產(chǎn)資源勘察；石油測井技術(shù)服務(wù)；銷(xiāo)售機械設備、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）；倉儲服務(wù)；貨運代理；貨物進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

與公司關(guān)系：公司持有大德廣源 100%股權。

大德廣源最近一年又一期的財務(wù)指標：

截至 2018 年 12 月 31 日，大德廣源資產(chǎn)總額為 6,247.27 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 3,153.60 萬(wàn)元。2018 年營(yíng)業(yè)收入為 5,113.46 萬(wàn)元，凈利潤為 405.46 萬(wàn)元。（上述數據已經(jīng)審計）

截至 2019 年 3 月 31 日，大德廣源資產(chǎn)總額為 5,587.82 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 3,340.61 萬(wàn)元。2019 年 1-3 月?tīng)I業(yè)收入為 682.59 萬(wàn)元，凈利潤為 188.81 萬(wàn)元。 （上述數據未經(jīng)審計）

大德廣源從設立至今，未受過(guò)行政處罰、刑事處罰；無(wú)涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

三、擔保協(xié)議的主要內容

本次為通源正合和大德廣源向銀行授信提供擔保的方式為連帶責任保證，擔保的期限和金額依據通源正合、大德廣源分別與金融機構最終協(xié)商后簽署的合同確定，最終實(shí)際擔?？傤~將不超過(guò)本次授予的擔保額度。通源正合和大德廣源將根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要分別選擇金融機構在人民幣 6,000 萬(wàn)元額度內申請綜合授信額度。

四、董事會(huì )意見(jiàn)

通源正合及大德廣源均為公司全資子公司，信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司對其具有較強的控制力，具備較強的償債能力，公司為其提供擔保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內。董事會(huì )認為，本次擔保行為不會(huì )對公司及其控股子公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。公司對其提供擔保是合理的，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。同意本次擔保事宜。

五、獨立董事意見(jiàn)

通源正合及大德廣源均為公司全資子公司，信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，本次擔保行為不會(huì )對公司及其控股子公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法規要求，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。因此，我們同意公司本次擔保事宜。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告之日，公司及控股子公司實(shí)際發(fā)生的對外擔?？傤~為 1.73 億元，占公司 2018 年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為 10.11%。公司及控股子公司無(wú)逾期擔保情形。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議決議；

2、獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會(huì )                   

二〇一九年五月二十日